牛达人配资关于国联恒鑫纯债债券型证券投资基金新增B类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

国联基金管理有限公司关于国联恒鑫纯债债券型证券投资基金新增 B 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）和《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）的有关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人” ）经与基金托管人南京银行股份有限公司协商一致，决定于 2025 年 6 月 5 日起对国联恒鑫纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加 B 类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜公告如下：一、新增 B 类基金份额类别基本情况自 2025 年 6 月 5 日起，本基金将增加 B 类基金份额，形成 A 类、B 类、C 类和 E 类四类基金份额并分别设置对应的基金代码（A 类基金份额代码：007560；B 类基金份额代码 024505；C 类基金份额代码：的 B 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，B 类基金份额不收取销售服务费，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。单笔申购金额申购费率本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。持有期限(Y) 赎回费率 Y＜7 日 1.50% Y≥7 日 0 （注： Y 为持有时间）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于 7 日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产。 B 类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与 A 类、C 类、E 类基金份额保持一致，年管理费率和年托管费率分别为 0.30%和 0.10%。本基金新增 B 类基金份额将设置与 A 类、C 类、E 类基金份额不同的销售渠道。（1）直销机构住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 号大百汇广场 31 层 02-04 单元办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广场 A 座 11 层法定代表人：王瑶邮政编码： 100011 电话： 010-56517002、010-56517003 传真： 010-64345889、010-84568832 邮箱： zhixiao@glfund.com 联系人：巩京博、徐冉网址： www.glfund.com 本公司直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号“国联基金”交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或微信服务号“国联基金”办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。网址： https://trade.glfund.com/etrading/ （2）其他销售机构基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。二、B 类基金份额申购、赎回等业务办理本基金新增 B 类基金份额自 2025 年 6 月 5 日起开通申购、赎回、转换及定期定额投资业务。通过基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额为 1 元。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为 1 元，其他销售机构另有规定的，从其规定。赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。转换。投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于 1 份。销售机构有不同规定的，投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循该销售机构的相关规定。申购金额不得低于人民币 1 元。各销售机构的定投金额起点详见其有关规定。三、《基金合同》和《托管协议》的修订内容容进行了修订，同时对基金管理人信息进行了更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人南京银行股份有限公司协商一致。信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或拨打客户服务电话 400-160-6000 或 010-56517299 了解详情。本公告仅对本基金增加 B 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，基金的过往业绩并不预示或保证未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者留意投资风险。特此公告。国联基金管理有限公司附件一：《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表章节修订前表述修订后表述回费、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认回费、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额购/申购费用，赎回时收取赎回费用的，并不再从本分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售份额；申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用，第二部分释服务费的，称为 A 类基金份额；不收取认购/申购费并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称义用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 B 类基金份额；不收取认购/申购费用，赎回时收为 C 类基金份额；不收取申购费用，但从本类别基金取赎回费用的，且从本类别基金资产中计提销售服资产中计提销售服务费的，称为 E 类基金份额。各务费的，称为 C 类基金份额；不收取申购费用，赎回类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金时收取赎回费用的，且从本类别基金资产中计提销份额净值售服务费的，称为 E 类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值八、基金份额的类别 …… 八、基金份额的类别在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用，赎回时 …… 收取赎回费用的，并不再从本类别基金资产中计提在投资人认购/申购基金时，收取认购/申购费用，并销售服务费的，称为 A 类基金份额；申购时收取申不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为购费用、赎回时收取赎回费用，并不再从本类别基第三部分基 A 类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别金资产中计提销售服务费的，称为 B 类基金份额；金的基本情基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；不收取认购/申购费用，赎回时收取赎回费用的，且况不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类服务费的，称为 E 类基金份额。相关费率的设置及基金份额；不收取申购费用，赎回时收取赎回费用费率水平在招募说明书中具体列示。的，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称 …… 为 E 类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书中具体列示。 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金基金份额分为 A 类、B 类、C 类和 E 类四类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承产生的收益或损失由基金财产承担。但如遇特殊担。但如遇特殊情况，为保护基金份额持有人利情况，为保护基金份额持有人利益，基金管理人与益，基金管理人与基金托管人协商一致，可阶段性基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值调整基金份额净值计算精度并进行相应公告，无需计算精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有召开基金份额持有人大会审议。T 日的基金份额人大会审议。T 日的基金份额净值在当天收市后计净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特第六部分基算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公金份额的申序，可以适当延迟计算或公告。告。购与赎回 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见《招募说明份额的计算及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类份额的申购费率由基金管理人决书》。本基金 A 类份额和 B 类份额的申购费率由基定，并在招募说明书中列示， C 类、E 类份额不收取申金管理人决定，并在招募说明书中列示，C 类、E 类购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金该类别基金份额净值，有效份额单位为份，上述计额除以当日的该类别基金份额净值，有效份额单位算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小此产生的收益或损失由基金财产承担。数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承 …… 担。承担，不列入基金财产。 4、本基金 A 类份额和 B 类份额的申购费用由 A 类份额和 B 类份额的投资人承担，不列入基金财产。二、基金托管人二、基金托管人（一）基金托管人简况（一）基金托管人简况名称：南京银行股份有限公司名称：南京银行股份有限公司住所：南京市中山路 288 号住所：南京市江山大街 88 号法定代表人：胡升荣法定代表人：谢宁第七部分基成立时间：1996 年 2 月 6 日成立时间： 1996 年 2 月 6 日金合同当事批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复人及权利义〔1996〕43 号文〔1996〕43 号文务组织形式：股份有限公司组织形式：股份有限公司注册资本：人民币 848,220.7924 万元注册资本： 1106758.5484 万元人民币存续期间：持续经营存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可〔2014〕405 号〔2014〕405 号二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、E 类本基金 A 类、B 类基金份额不收取销售服务费，C 基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。销售服务类、E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。费计提的计算公式如下：销售服务费计提的计算公式如下： H=E×0.30%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数第十五部分 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费基金费用与 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值税收销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。日、休息日等，支付日期顺延。三、基金收益分配原则三、基金收益分配原则第十六部分 3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 3、由于本基金 A 类、B 类基金份额不收取销售服务基金的收益 C 类、E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类费，而 C 类、E 类基金份额收取销售服务费，各基金与分配别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基类别的每一基金份额享有同等分配权；金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；第二十四部分基金合同基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容内容摘要附件二：《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表章节修订前表述修订后表述基金管理人：国联基金管理有限公司基金管理人：国联基金管理有限公司名称：国联基金管理有限公司名称：国联基金管理有限公司住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路号大百汇广场 31 层 02-04 单元 3086 号大百汇广场 31 层 02-04 单元办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号玖安置地广场 A 座 11 层广场 A 座 11 层 …… …… 基金托管人：南京银行股份有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司名称：南京银行股份有限公司名称：南京银行股份有限公司住所：南京市玄武区中山路 288 号住所：南京市江山大街 88 号法定代表人: 胡升荣法定代表人: 谢宁成立时间：1996 年 2 月 6 日成立时间： 1996 年 2 月 6 日基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可【2014】405 号【2014】405 号组织形式：股份有限公司组织形式：股份有限公司注册资本： 848220.7924 万元人民币注册资本： 1106758.5484 万元人民币存续期间：持续经营存续期间：持续经营名称：国联基金管理有限公司名称：国联基金管理有限公司住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路号大百汇广场 31 层 02-04 单元 3086 号大百汇广场 31 层 02-04 单元办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号玖安置地广场 A 座 11 层广场 A 座 11 层 …… …… 名称：南京银行股份有限公司名称：南京银行股份有限公司第一条基金住所：江苏省南京市中山路 288 号住所：南京市江山大街 88 号托管协议当办公地址：江苏省南京市中山路 288 号办公地址：南京市江山大街 88 号事人法定代表人：胡升荣法定代表人：谢宁联系人：孔晓璐联系人：孔晓璐联系电话： 025-83177219 联系电话： 025-83177219 成立时间：1996 年 2 月 8 日成立时间： 1996 年 2 月 6 日基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可〔2014〕405 号〔2014〕405 号组织形式：股份有限公司组织形式：股份有限公司注册资本： 848220.7924 万元人民币注册资本： 1106758.5484 万元人民币存续期间：持续经营存续期间：持续经营第八条基金 …… …… 资产净值计（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基算和会计核理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备算误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基当公告，并报中国证监会备案。金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 …… …… 第九条基金（3）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而（3）由于本基金 A 类、B 类基金份额不收取销售服务收益分配 C 类、E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类费，而 C 类、E 类基金份额收取销售服务费，各基金别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基类别的每一基金份额享有同等分配权；金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、E 类本基金 A 类、B 类基金份额不收取销售服务费，C 基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。销售服务类、E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。费计提的计算公式如下：销售服务费计提的计算公式如下： H=E×0.30%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费第十一条基 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值金费用销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日等，支付日期顺延。日、休息日等，支付日期顺延。

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